服务事项

服务内容

尽职调查

通过实地调研、尽职调查、资料收集，充分了解项目基本情况；结合调研情况，对项目进行初步分析梳理，明确工作重点和难点，制定项目整体工作计划，并协助政府处理好原项目中其他相关方的各项事宜。

指导参与市场调研

针对项目实际情况，开展区域市场调研、投资环境考察，参与项目战略规划研究和设计，协助项目发起方开展前期合规性工作，协助项目可研编制单位完善可行性研究报告.

项目全生命周期财务模型搭建与测算

根据甲方提供相关数据、可行性研究报告及乙方调查所得数据，搭建财务模型并进行财务测算。

初步实施方案编制

依据《政府和社会资本合作模式操作指南》（财金〔2014〕113号）等文件规定，以及乙方前期调研结果与甲方对项目交易安排的相关要求，提出项目实施基本思路，包括项目运作方式选择、运营模式选择、合作期限测算、投融资结构设计、合同体系安排、监管结构搭建、相关边界条件设计等。

物有所值评价论证报告编制

根据《政府和社会资本合作项目物有所值评价指引（试行）》（财〔2015〕167号）完成项目初步《物有所值论证报告建议书》。其中，定性评价部分，依据项目的基本条件、所处环境、行业趋势、政府财政实力、社会资本运营，对项目是否适合采用PPP模式作出分析判断；定量评价部分，通过对项目竞争性中立调整、风险分担调整值的确定、PPP项目全生命周期内政府支出净成本现值（PPP值）与公共部门比较值（PSC值）进行比较，测算物有所值量值（VFM值），并对VFM值进行分析，得出定量评价结论。

财政承受能力论证报告编制

根据《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金〔2015〕21号）评估项目所在地财政承受能力风险，完成项目初步《财政承受能力论证报告建议书》。通过识别、估算PPP项目全生命周期内的各项财政支出责任，并对相关支出责任进行量化，科学评估项目对当前及今后年度财政支出的影响，为PPP项目风控部门提供决策依据。

参与甲方内部讨论

甲方组织其他相关部门人员，对物有所值论证建议、财政承受能力论证建议、项目实施方案建议开展讨论，乙方参与讨论，结合多方建议修改完善两评一案。

组织项目市场测试

按照甲方需求组织市场测试；在甲方PPP项目市场测试过程中派出专家参与谈判，并给予全程指导，根据市场测试反映情况修改两评一案。

组织专家论证

组织国务院宏观部、财政部、工信部相关政策制定及科研机构等不少于7位权威专家联合对《物有所值报告》及《财政承受能力报告》、《实施方案报告》进行专家评审、论证、签字并提交意见。

确定最终实施方案

根据《政府和社会资本合作模式操作指南》（财金〔2014〕113号）等文件的要求，对项目实施背景、投资收益水平、利益和风险分担机制等内容的分析，论证项目采取PPP模式的可行性和必要性，为项目成功采用PPP模式进行投资、建设、运营提供理论和现实支持，提出项目工作路径和推进时间表，结合政府反馈意见、市场测试结果、专家论证结果形成项目正式实施方案,为项目的实施提供清晰准确的方案依据，并由甲方协调相关部门上报人民政府审查、批复。

录入省级、国家级财政部PPP综合信息平台

根据入库规范要求，编制、整理项目入库所需资料并与上级财政部门沟通，按时间要求及时入库。

协助主管部门及招标代理机构编制项目《资格预审文件》草案

根据以上《实施方案报告》，编制完成《资格预审文件》草案，供招标代理机构参考。

协助主管部门及招标代理机构编制项目《PPP合同》草案

与甲方及相关部门沟通，明确PPP项目的范围和期限、前提条件、权利义务安排、融资、用地、建设、运营、股权变更限制、付费机制、履约担保等条款，提供合同体系草案，供招标代理机构参考。

协助主管部门及招标代理机构编制项目《PPP股东协议》和《PPP公司章程》

与甲方及相关部门沟通，明确股东权属、权利义务、利润分配、解散和清算等条款，提供股东协议和公司章程草案，供招标代理机构参考。

提供采购支持

协助甲方进行以上招标的采购，并全流程提供技术支持。社会资本中标后，协助甲方进行确认谈判，并协助招标代理整理谈判备忘录。

其他咨询服务

必备的项目意见函、项目实施推进函、项目建议函、项目推进时间表、相关往来函件；及时更新项目在财政部PPP平台的信息；协助甲方与项目投资方、运营方等相关主体进行谈判等PPP相关服务。